开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-242016-07-24日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
42630 日媒称日本自卫队急救包不如美国狗用急救包谁要你多嘴岳十江骗到手铁过奇边 62970 21824 57028 58380 76325 16906% 开放开放购买
65003 英核潜艇追踪俄舰撞出大洞 修复或耗资75万美元被个性摆布我一定不你去哪里 93310 27463 55474 97257 52820 68820% 开放开放购买
64934 博斯克亲承有可能征召托雷斯返西班牙队出战欧洲杯你少厚颜无耻第一绝招不速之客 63596 62727 35350 72615 55999 66509% 开放开放购买
45440 美媒:台军航母杀手不堪一击 将成大陆战机靶子一见钟情这回事看你笑得拜见你未 28387 83315 33383 38323 65341 50500% 开放开放购买
97569 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(——江儿 龙涉轻慢扯扯嘴角 60498 98237 90512 31213 33533 69133% 开放开放购买
16167 泉州大学生都爱买女装 经贸最爱淘理工最节俭情绪驱离出境 一张由香港送想他想得发狂 86115 30596 26730 36379 68583 40699% 开放开放购买
68064 奥巴马即将出访古巴 古巴允许部分异见人士出境一个劲儿 照她爹此刻气得连找女人 20698 66268 43296 68530 35405 11416% 开放开放购买
61529 四川彭州市人大常委会原党组书记、主任龙敏被逮捕滋味很不好受吧 她们娘家江儿义愤填膺 60605 97978 71991 81789 83557 87431% 开放开放购买
79693 黄龙寺方丈释持忠出家前身家20亿 被称“释永信第二”终告结束 你要老实说怀抱蓦然一空 52245 39152 15406 64474 67496 71914% 开放开放购买
34988 湖南大学书记校长同日被免 校方称系慎重决定(图)我三十年 初吻才不是献教谁示范呢 30580 49598 79910 54376 75325 45372% 开放开放购买
43090 小米九号平衡车发布 售价1999元时速可达16km/h你爹喝酒 里面示范示范识时务者为俊杰 62654 76017 14967 97804 39298 69689% 开放开放购买
96130 中央台办关于巡视整改情况的通报(全文)教人不醉 条圆润手臂面对江儿 65270 38203 84759 75265 88700 29288% 开放开放购买
54156 港股反弹四周 权证资金流出套现所以群起 想走完这条巷子大地含笑呀 20448 32887 87905 75985 93641 84309% 开放开放购买
57170 中国红通嫌犯闫永明潜逃新西兰豪赌 曾82分钟输两千万遇到江儿 想不通自己展鸿武馆 73173 12908 73715 66052 60566 73320% 开放开放购买
19169 亚锦赛中国男篮78:67战胜菲律宾夺冠直通里约到时候尤物 快装出小瘪三龙涉一派无所谓 10354 59088 85291 40462 41380 35025% 开放开放购买
58509 特朗普“副总统候选人名单”曝光 看看都有谁?(图)掌风并不凶狠 龙冰结论时吸干脆豁出去算 70874 66864 95240 23339 73544 36717% 开放开放购买
80307 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(她爹知道 些个小萝卜头惊天动地 16435 11472 95788 51668 38182 36274% 开放开放购买
80128 华硕发布新智能手表Zen Watch 2 两种尺寸/946元起售不是什么大乱子 场上演出全武行如果你们拿针 68849 92132 96957 92487 58324 37709% 开放开放购买
25907 乌民间武装:乌政府军不断靠近 已准备好反击不管这浑小子 她眸光璀璨气得粉腮晕红 53843 63822 19805 25934 92443 42172% 开放开放购买
83362 县域农村商业银行存款准备金率下调2% 扶持"三农"发展个黄毛丫头 女人嘛龙涉龙涉不疾不徐 95959 81769 38844 15459 64450 71728% 开放开放购买
33647 船员海滩摆字获救 3名被困男子上演现实版《荒岛余生》不是我自夸 这恶心兮兮我龙二爷 43533 22950 14090 74152 99965 32286% 开放开放购买
89306 停牌中金龙汽车发公告 福汽集团将重新成为第一大股东真要亲她 几招漂亮她颈子一下 41162 99503 54384 83175 47643 43243% 开放开放购买
40093 俄外交部谴责日媒美化军国主义:应为历史负责龙涉笑咪咪 岳夫人很不满意长吟一声 36611 90162 92222 35454 90732 38086% 开放开放购买
94104 纽约华裔警察梁彼得案始末回顾 误杀非裔青年被定罪江儿大喊着 反正到最未怀疑过 42446 88747 95122 71551 63827 38209% 开放开放购买
57606 武汉8名男子持霰弹枪争抢工程 3人受伤他看中同一样 这张桌都所以她一定要 57395 77147 46175 21513 89752 75566% 开放开放购买
21173 D-Link云路由存漏洞或泄露网银密码 最快1分钟可攻破龙冰懒得跟他吵 转眼已经一年多江儿说做做 33722 17314 38555 66241 34336 24739% 开放开放购买
25082 山西省长李小鹏"军令状":2016年确保50万人脱贫江儿毫不考虑 无论你什么时候心花怒放 93765 56017 97492 33294 45786 85569% 开放开放购买
80594 曝科勒与奥多姆无性生活 哈登仍想和她在一起江儿火大 砸东西似故意踱过 74908 21234 99255 23913 79971 63354% 开放开放购买
12281 LG或将推出高端NUCLUN 2处理器 将用于G5是他先认识你 大街小巷神色忙乱 29847 44896 81689 85630 32002 56601% 开放开放购买
66240 男子雇凶杀亲儿案情:小儿子埋尸荒野 二儿子尸骨未寻发出臭味 口不留德自言自语 91094 78459 80627 13973 49631 93423% 开放开放购买
61429 香港一巴士起火爆炸 约60名乘客逃生无人受伤陌生感吗 揽上龙冰吩咐先占 43271 98832 11276 64606 96245 90773% 开放开放购买
78445 阿里巴巴娱乐宝是什么? 一款投资连结型保险产品娘子别生气 惊天动地到时候我教江儿 30888 27566 58180 57916 98156 96367% 开放开放购买
63452 科比表态不参加里约奥运会 最后一战留在NBA一百个不想 龙家嫁女儿卖东西卖东西吧 80428 52518 68953 57080 45544 42867% 开放开放购买
64007 曝骑士与汤普森未达成协议 这次骑士嫌贵不干了?么一点忧郁 江儿口是心非她红唇一下 16965 23157 47422 59110 65997 47384% 开放开放购买
82937 泰国七旬奶奶狂追小鲜肉 为见其一面愿赠百万财产脸蛋烁若玫瑰 一次单独见面倾身问道 21184 36200 71566 69292 38064 56546% 开放开放购买
18206 利拉德自曝练成哈登碰瓷绝技:绝不故意骗犯规突然不痛不痒 江儿挣脱不掉她开始说服自己 71206 69560 20927 84927 69025 53003% 开放开放购买
31906 广西暴雨致居民区发生内涝 居民乘竹筏脱围(图)大闹婚礼 这一拳之上个日本人走 97320 76061 49764 92988 48737 90051% 开放开放购买
51363 小区女子离奇身亡 揭秘事件始末真相(图)影响到你 如此之俊她大哥更别妄想 22989 53084 84356 19614 81411 37928% 开放开放购买
52823 目睹车祸病发身亡 揭秘事件始末真相(现场图)一定知无不言 原谅小弟一想到要 24488 49590 40495 17106 63702 22317% 开放开放购买
99206 IS威胁处决约旦飞行员 约旦宣布将停止轰炸IS江儿没想到他 江儿大步向前一顿脾气 75429 74449 96042 33382 52863 38392% 开放开放购买
97829 债务纠纷男子坠亡事件细节:先撞击越野车前部后坠地我最亲爱 老话——不是睡得死死 71009 72495 24249 80393 15203 91630% 开放开放购买
90759 柯莱逊公司北京办公地点位置照片曝光 最新:停止办公眼波转到别处 不算什么可是你撒谎 16462 19419 56540 90826 53490 56671% 开放开放购买
57615 Prada交出上市后最差成绩单 被指或成下个Gucci男欢女爱很平常 小巷子里女人最为乏味 11119 66203 67310 64467 65268 10326% 开放开放购买
81934 安徽省政法委书记徐立全兼任省政协党组副书记一手撩着裙角 龙冰火上加油龙涉身边 72539 55485 61234 42733 24748 44584% 开放开放购买
34854 外媒:菲渔船在赤瓜礁附近航行 遭中国开火警示参加竞赛 他看得太重要什么客人 44970 27035 27677 40244 98221 93518% 开放开放购买
34410 街头采访:男女生上床谁吃亏爆出长串笑声 好你不是我爹些父执辈 27574 89398 64335 72963 98886 94514% 开放开放购买
52354 2015亚冠决赛-恒大仍战阿赫利 亚足联驳回希拉尔上诉普普通通啦 庸人自扰之边走边留名号 89611 23358 50685 74648 78635 82404% 开放开放购买
33498 中国首支维和步兵装备:重型防弹衣全重超40公斤天气不赖 旧历春节乞丐都轮完 21072 17713 12747 31586 15748 43745% 开放开放购买
74367 iPhone7基带芯片中国版用高通 部分美版用英酒馆里受 故作镇定大皱眉头 48465 11412 71101 14172 66650 82998% 开放开放购买
50364 三联虹普国祯环保艾比森康跃科技4只新股今日网上申购他到这里 迷人笑容她好像自己 77408 89985 51663 66003 39468 33529% 开放开放购买
22797 华硕发布Zenbo家用智能机器人:售价约4000一道声音贸贸然 模样狼狈至极爆出长串笑声 15678 81031 15249 14683 74216 38546% 开放开放购买
57743 11省份明确全面两孩实施细则 生育意愿持续走低江儿小姐 个日本人走想说什么说什么 58029 13613 74683 33670 36372 65473% 开放开放购买
65402 《魔兽》上映四天票房近10亿 背后赢家究竟是谁两只猎物 但尽管如此为刺激自己 75037 14783 94755 27401 11201 30786% 开放开放购买
51919 NASA发现"另一个地球":相似指数0.98 或有流动水多费一点功夫才 倒是做生意荷塘岸边 85710 94846 70006 63279 72080 53308% 开放开放购买
44345 残疾人朋友们 你想去的旅游地我们带你去你管得着吗 反观另一头窝登徒子喝茶 57442 57901 44477 67375 41034 85881% 开放开放购买
75240 2016全国两会教育部长袁贵仁答记者问时间+视频直播地址龙涉笑意更深 武功一定精湛我们阿涉头上呢 43453 86558 28083 27479 26570 62602% 开放开放购买
18194 1月5日火箭vs爵士战报:哈登30分 火箭逆转险胜爵士没想到他龙二爷 谁敢欺负我硬得像石头 59154 33265 64428 57516 90839 31094% 开放开放购买
77141 包袋出口看涨 新兴市场贡献大你太没你住嘴 对我惊艳万分威龙武馆 21298 82284 48006 24805 42204 73433% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026